Tranzactioneaza Obligatiuni euro Tlv 2028 (TLV28E) - 100 EUR (%) Tranzactioneaza

Indicator	06/30/25	09/30/25	12/31/25	03/31/26	06/30/26
Active imobilizate	5.84	5.99	6.54	6.99	7.31
Imobilizari corporale si investitii imobiliare	3.56	3.56	3.72	4.18	4.21
Imobilizari necorporale	2.22	2.37	2.76	2.78	3.03
Participatii si alte imobilizari financiare	0.06	0.06	0.06	0.03	0.06
Active de trezorerie si interbancare	71.81	80.1	56.99	69.5	67.49
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale	46.31	53.25	55.39	67.76	61.93
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	1.22	1.42	1.6	1.73	5.56
Creante asupra institutiilor financiare	24.28	25.43	0	0	0
Alte active de trezorerie si interbancare	0	0	0	0	0
Active din operatiuni cu clientela	218.83	226.37	13.61	13.74	14.62
Creante asupra clientelei	218.83	226.37	13.61	13.74	14.62
Alte active	155.68	150.63	410.34	402.79	417.41
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere	3.17	3.19	4.14	4.1	4.58
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	93.94	87.46	75.21	59.21	53.56
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie	55.34	56.91	327.91	336.27	356.09
Alte active financiare	1.54	1.49	1.62	1.65	1.64
Creante privind impozitul curent	0	0	0	0	0
Creante privind impozitul amanat	0.74	0.65	0.49	0.6	0.4
Alte active nefinanciare	0.94	0.94	0.97	0.96	1.14
Total Activ	452.16	463.1	487.47	493.02	506.83
Datorii	413.06	420.72	436.87	440.73	453.83
Datorii de trezorerie si interbancare	33.17	36.43	38.42	38.12	43.41
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare	30.49	34.5	37.19	37.02	42.16
Depozite de la banci	2.14	1.43	0.66	0.67	0.7
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate)	0.54	0.5	0.57	0.44	0.55
Datorii din operatiuni cu clientela	357.26	365.43	380.68	382.02	389.43
Depozite de la clienti	357.26	365.43	380.68	382.02	389.43
Alte datorii	22.63	18.86	17.77	20.6	20.99
Datoria cu impozitul curent	0.26	0.43	0.22	0.47	0.58
Datorii privind impozitul amanat	0	0	0	0	0
Alte datorii si provizioane	22.37	18.43	17.54	20.12	20.41
Capitaluri proprii	39.1	42.38	50.61	52.28	53
Capital social si prime de capitaluri	20.17	23.93	23.93	23.93	23.93
Rezultat reportat	17.09	16.15	17.02	19.47	18.92
Rezerve si alte rezerve	0.09	0.57	2.28	1.78	2.6
Alte elemente de capital	1.75	1.73	7.37	7.11	7.55
Total Pasiv	452.16	463.1	487.47	493.02	506.83
Venituri operationale nete	11.86	18.4	25.3	6.7	13.89
Venituri nete din dobanzi	8.5	12.94	17.52	4.5	9.04
Venituri din dobanzi si similare	13.48	20.48	27.73	7.24	14.54
Cheltuieli cu dobanzile si similare	4.98	7.54	10.21	2.74	5.5
Venituri nete din speze si comisioane	1.72	2.65	3.53	0.96	2.03
Venituri din speze si comisioane	2.87	4.49	6.17	1.59	3.4
Cheltuieli cu speze si comisioane	1.14	1.84	2.65	0.64	1.36
Venit net din tranzactionare	1.15	1.91	2.67	0.69	1.43
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0.02	0.06	0.15	0.19	0.21
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	0.19	0.33	0.54	-0.02	0.28
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete	0.28	0.5	0.91	0.39	0.89
Cheltuieli operationale	6.8	9.96	13.6	3.77	7.4
Cheltuieli administrative si generale	5.13	7.72	10.61	2.92	5.64
Cheltuieli cu personalul	2.95	4.37	5.87	1.71	3.18
Alte cheltuieli operationale	2.18	3.35	4.73	1.21	2.46
Cheltuieli cu amortizarea	0.61	0.9	1.21	0.3	0.61
Provizioane	1.06	1.34	1.78	0.54	1.15
Rezultatul extraordinar - net	0	0	0.26	0	0
Rezultatul Brut	5.06	8.43	11.97	2.93	6.49
Total Venituri	11.86	18.4	25.57	6.7	13.89
Total Cheltuieli	6.8	9.96	13.6	3.77	7.4
Impozit pe profit	0.78	1.34	1.84	0.45	1.07
Rezultat Net	4.28	7.1	10.12	2.48	5.42