Tranzactioneaza Obligatiuni euro Tlv 2028 (TLV28E) - 100 EUR (%) Tranzactioneaza

Indicator	06/30/25	09/30/25	12/31/25	03/31/26	06/30/26
Active imobilizate	6.34	6.5	7.09	7.59	7.93
Imobilizari corporale si investitii imobiliare	3.86	3.86	4.03	4.54	4.57
Imobilizari necorporale	2.41	2.58	2.99	3.02	3.29
Participatii si alte imobilizari financiare	0.07	0.07	0.07	0.03	0.07
Active de trezorerie si interbancare	77.94	86.93	61.85	75.43	73.25
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale	50.26	57.79	60.11	73.54	67.21
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	1.33	1.54	1.74	1.88	6.04
Creante asupra institutiilor financiare	26.35	27.6	0	0	0
Alte active de trezorerie si interbancare	0	0	0	0	0
Active din operatiuni cu clientela	237.49	245.68	14.77	14.91	15.87
Creante asupra clientelei	237.49	245.68	14.77	14.91	15.87
Alte active	168.96	163.48	445.34	437.14	453.01
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere	3.44	3.46	4.49	4.45	4.97
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	101.96	94.92	81.63	64.26	58.13
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie	60.06	61.76	355.88	364.95	386.46
Alte active financiare	1.67	1.61	1.76	1.79	1.78
Creante privind impozitul curent	0	0	0	0	0
Creante privind impozitul amanat	0.8	0.71	0.53	0.65	0.43
Alte active nefinanciare	1.03	1.02	1.05	1.04	1.24
Total Activ	490.73	502.6	529.05	535.07	550.06
Datorii	448.3	456.6	474.13	478.33	492.54
Datorii de trezorerie si interbancare	36	39.54	41.7	41.37	47.12
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare	33.09	37.44	40.37	40.17	45.76
Depozite de la banci	2.33	1.55	0.71	0.72	0.76
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate)	0.59	0.54	0.62	0.47	0.6
Datorii din operatiuni cu clientela	387.73	396.6	413.15	414.6	422.65
Depozite de la clienti	387.73	396.6	413.15	414.6	422.65
Alte datorii	24.56	20.47	19.28	22.35	22.78
Datoria cu impozitul curent	0.28	0.47	0.24	0.51	0.63
Datorii privind impozitul amanat	0	0	0	0	0
Alte datorii si provizioane	24.28	20	19.04	21.84	22.15
Capitaluri proprii	42.43	45.99	54.92	56.74	57.52
Capital social si prime de capitaluri	21.89	25.97	25.97	25.97	25.97
Rezultat reportat	18.55	17.53	18.48	21.13	20.53
Rezerve si alte rezerve	0.09	0.61	2.48	1.93	2.82
Alte elemente de capital	1.9	1.88	8	7.71	8.19
Total Pasiv	490.73	502.6	529.05	535.07	550.06
Venituri operationale nete	12.87	19.96	27.46	7.27	15.07
Venituri nete din dobanzi	9.23	14.04	19.01	4.88	9.81
Venituri din dobanzi si similare	14.63	22.22	30.1	7.85	15.78
Cheltuieli cu dobanzile si similare	5.4	8.18	11.09	2.97	5.97
Venituri nete din speze si comisioane	1.87	2.88	3.83	1.04	2.21
Venituri din speze si comisioane	3.11	4.87	6.7	1.73	3.69
Cheltuieli cu speze si comisioane	1.24	1.99	2.87	0.69	1.48
Venit net din tranzactionare	1.25	2.08	2.89	0.74	1.56
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0.02	0.07	0.16	0.2	0.22
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	0.2	0.36	0.58	-0.02	0.31
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete	0.3	0.54	0.99	0.42	0.97
Cheltuieli operationale	7.38	10.81	14.76	4.09	8.03
Cheltuieli administrative si generale	5.57	8.38	11.51	3.17	6.12
Cheltuieli cu personalul	3.2	4.74	6.37	1.86	3.45
Alte cheltuieli operationale	2.37	3.64	5.14	1.32	2.67
Cheltuieli cu amortizarea	0.66	0.98	1.32	0.33	0.67
Provizioane	1.15	1.45	1.93	0.59	1.24
Rezultatul extraordinar - net	0	0	0.29	0	0
Rezultatul Brut	5.49	9.15	12.99	3.18	7.05
Total Venituri	12.87	19.96	27.75	7.27	15.07
Total Cheltuieli	7.38	10.81	14.76	4.09	8.03
Impozit pe profit	0.84	1.45	2	0.49	1.16
Rezultat Net	4.64	7.7	10.99	2.69	5.89