Tranzactioneaza Obligatiuni euro Tlv 2028 (TLV28E) - 100 EUR (%) Tranzactioneaza

Indicator	09/30/23	12/31/23	03/31/24	06/30/24	09/30/24
Active imobilizate	7.48	8.26	8.22	9.01	9.87
Imobilizari corporale si investitii imobiliare	5.08	5.35	5.3	5.76	6.24
Imobilizari necorporale	2.39	2.9	2.92	3.25	3.63
Participatii si alte imobilizari financiare	0.01	0.01	0	0	0
Active de trezorerie si interbancare	131.67	163.18	165.34	146.78	164.57
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale	82.82	101.54	105.69	113.59	123.12
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	6.61	1.97	2.01	2.16	2.13
Creante asupra institutiilor financiare	42.25	59.67	57.63	31.03	39.31
Alte active de trezorerie si interbancare	0	0	0	0	0
Active din operatiuni cu clientela	303.99	316.4	322.62	329.87	394.21
Creante asupra clientelei	303.99	316.4	322.62	329.87	394.21
Alte active	216.79	220.43	240.63	259.14	267.58
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere	0	5.16	5.34	5.5	5.69
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	188.27	169.98	168.67	169.19	167.82
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie	21.62	39.66	61.12	78.73	88.37
Alte active financiare	3.82	2.8	2.76	2.74	2.71
Creante privind impozitul curent	0	0	0	0	0
Creante privind impozitul amanat	2.23	1.48	1.5	1.54	1.32
Alte active nefinanciare	0.86	1.34	1.24	1.44	1.67
Total Activ	659.93	708.27	736.8	744.8	836.23
Datorii	608.01	650.09	673.62	682.03	764.52
Datorii de trezorerie si interbancare	31.7	44.68	45.34	45.58	59.71
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare	30.18	39.98	42.62	42.42	55.74
Depozite de la banci	1.32	4.33	2.24	2.56	2.99
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate)	0.2	0.37	0.49	0.6	0.98
Datorii din operatiuni cu clientela	543.98	578	591.16	597.33	669.83
Depozite de la clienti	543.98	578	591.16	597.33	669.83
Alte datorii	32.34	27.41	37.12	39.12	34.98
Datoria cu impozitul curent	0.51	0.43	0.57	0.78	1.09
Datorii privind impozitul amanat	0	0	0	0	0
Alte datorii si provizioane	31.82	26.98	36.55	38.34	33.89
Capitaluri proprii	51.92	58.18	63.18	62.77	71.72
Capital social si prime de capitaluri	33.93	33.93	33.93	33.93	38.88
Rezultat reportat	21.13	22.79	27.4	27.13	29.48
Rezerve si alte rezerve	-5.88	-1.24	-1.09	-1.5	0.1
Alte elemente de capital	2.72	2.7	2.94	3.2	3.25
Total Pasiv	659.93	708.27	736.8	744.8	836.23
Venituri operationale nete	23.61	31.96	9.3	19.17	30.3
Venituri nete din dobanzi	15.88	22.01	6.46	13.08	20.98
Venituri din dobanzi si similare	26.77	37.02	10.85	21.83	34.31
Cheltuieli cu dobanzile si similare	10.89	15.01	4.39	8.75	13.32
Venituri nete din speze si comisioane	3.94	5.31	1.41	2.91	4.56
Venituri din speze si comisioane	6.25	8.62	2.29	4.79	7.59
Cheltuieli cu speze si comisioane	2.31	3.31	0.87	1.88	3.03
Venit net din tranzactionare	2.2	2.75	0.8	2	2.71
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0.53	0.7	0.26	0.36	0.6
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	0.33	0.6	0.19	0.28	0.45
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete	0.73	0.59	0.18	0.54	0.99
Cheltuieli operationale	11.55	16.44	4.38	9.25	15.1
Cheltuieli administrative si generale	9.22	12.79	3.84	7.99	12.65
Cheltuieli cu personalul	6.07	8.24	2.43	4.88	7.67
Alte cheltuieli operationale	3.15	4.55	1.42	3.11	4.98
Cheltuieli cu amortizarea	1.39	1.89	0.5	1.01	1.56
Provizioane	0.95	1.76	0.03	0.25	0.89
Rezultatul extraordinar - net	0	0	0.56	0.56	3.38
Rezultatul Brut	12.06	15.52	5.48	10.48	18.58
Total Venituri	23.61	31.96	9.85	19.73	33.68
Total Cheltuieli	11.55	16.44	4.38	9.25	15.1
Impozit pe profit	2.46	3.02	0.74	1.5	2.22
Rezultat Net	9.59	12.49	4.74	8.98	16.36