Tranzactioneaza Obligatiuni euro Tlv 2028 (TLV28E) - 100 EUR (%) Tranzactioneaza

Indicator	03/31/25	06/30/25	09/30/25	12/31/25	03/31/26
Active imobilizate	5.54	5.69	5.84	6.37	6.81
Imobilizari corporale si investitii imobiliare	3.48	3.47	3.47	3.62	4.07
Imobilizari necorporale	2.01	2.16	2.31	2.69	2.71
Participatii si alte imobilizari financiare	0.05	0.06	0.06	0.06	0.03
Active de trezorerie si interbancare	75.38	69.99	78.07	55.55	67.74
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale	50.54	45.14	51.9	53.99	66.05
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	1.17	1.19	1.38	1.56	1.69
Creante asupra institutiilor financiare	23.67	23.66	24.79	0	0
Alte active de trezorerie si interbancare	0	0	0	0	0
Active din operatiuni cu clientela	206.95	213.28	220.63	13.26	13.39
Creante asupra clientelei	206.95	213.28	220.63	13.26	13.39
Alte active	149.97	151.73	146.81	399.94	392.58
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere	3.11	3.09	3.11	4.03	4
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	91.3	91.56	85.24	73.31	57.71
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie	52.38	53.94	55.46	319.6	327.74
Alte active financiare	1.53	1.5	1.45	1.58	1.6
Creante privind impozitul curent	0	0	0	0	0
Creante privind impozitul amanat	0.85	0.72	0.64	0.47	0.58
Alte active nefinanciare	0.8	0.92	0.91	0.94	0.93
Total Activ	437.84	440.69	451.36	475.11	480.52
Datorii	398.82	402.59	410.05	425.79	429.56
Datorii de trezorerie si interbancare	30	32.33	35.5	37.44	37.15
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare	28.57	29.72	33.63	36.25	36.08
Depozite de la banci	1.06	2.09	1.39	0.64	0.65
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate)	0.37	0.53	0.48	0.55	0.43
Datorii din operatiuni cu clientela	350.25	348.2	356.17	371.03	372.33
Depozite de la clienti	350.25	348.2	356.17	371.03	372.33
Alte datorii	18.56	22.05	18.38	17.32	20.07
Datoria cu impozitul curent	0.27	0.25	0.42	0.22	0.46
Datorii privind impozitul amanat	0	0	0	0	0
Alte datorii si provizioane	18.29	21.81	17.96	17.1	19.61
Capitaluri proprii	39.02	38.11	41.3	49.32	50.96
Capital social si prime de capitaluri	19.65	19.65	23.33	23.33	23.33
Rezultat reportat	18	16.66	15.74	16.59	18.97
Rezerve si alte rezerve	-0.15	0.08	0.55	2.22	1.73
Alte elemente de capital	1.52	1.71	1.69	7.18	6.93
Total Pasiv	437.84	440.69	451.36	475.11	480.52
Venituri operationale nete	5.63	11.56	17.93	24.66	6.53
Venituri nete din dobanzi	4.15	8.29	12.61	17.08	4.39
Venituri din dobanzi si similare	6.56	13.14	19.96	27.03	7.05
Cheltuieli cu dobanzile si similare	2.4	4.85	7.35	9.95	2.67
Venituri nete din speze si comisioane	0.81	1.68	2.58	3.44	0.93
Venituri din speze si comisioane	1.36	2.79	4.37	6.02	1.55
Cheltuieli cu speze si comisioane	0.55	1.11	1.79	2.58	0.62
Venit net din tranzactionare	0.52	1.12	1.86	2.6	0.67
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0.01	0.02	0.06	0.14	0.18
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	0.09	0.18	0.32	0.52	-0.02
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete	0.05	0.27	0.49	0.88	0.38
Cheltuieli operationale	3.49	6.63	9.71	13.25	3.68
Cheltuieli administrative si generale	2.58	5	7.53	10.34	2.85
Cheltuieli cu personalul	1.53	2.87	4.26	5.72	1.67
Alte cheltuieli operationale	1.05	2.13	3.27	4.61	1.18
Cheltuieli cu amortizarea	0.29	0.59	0.88	1.18	0.3
Provizioane	0.62	1.04	1.3	1.74	0.53
Rezultatul extraordinar - net	0	0	0	0.26	0
Rezultatul Brut	2.14	4.93	8.22	11.66	2.85
Total Venituri	5.63	11.56	17.93	24.92	6.53
Total Cheltuieli	3.49	6.63	9.71	13.25	3.68
Impozit pe profit	0.29	0.76	1.3	1.8	0.44
Rezultat Net	1.86	4.17	6.92	9.87	2.42