Tranzactioneaza Obligatiuni euro Tlv 2028 (TLV28E) - 100 EUR (%) Tranzactioneaza

Indicator	03/31/25	06/30/25	09/30/25	12/31/25	03/31/26
Active imobilizate	5.95	6.11	6.27	6.84	7.32
Imobilizari corporale si investitii imobiliare	3.74	3.72	3.72	3.89	4.37
Imobilizari necorporale	2.15	2.32	2.49	2.88	2.91
Participatii si alte imobilizari financiare	0.05	0.07	0.07	0.07	0.03
Active de trezorerie si interbancare	80.95	75.16	83.84	59.65	72.74
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale	54.28	48.47	55.73	57.97	70.93
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	1.25	1.28	1.48	1.68	1.81
Creante asupra institutiilor financiare	25.42	25.41	26.62	0	0
Alte active de trezorerie si interbancare	0	0	0	0	0
Active din operatiuni cu clientela	222.25	229.04	236.94	14.24	14.38
Creante asupra clientelei	222.25	229.04	236.94	14.24	14.38
Alte active	161.05	162.95	157.66	429.49	421.58
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere	3.34	3.32	3.34	4.33	4.3
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	98.04	98.33	91.54	78.72	61.97
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie	56.25	57.92	59.56	343.21	351.96
Alte active financiare	1.64	1.61	1.56	1.7	1.72
Creante privind impozitul curent	0	0	0	0	0
Creante privind impozitul amanat	0.91	0.77	0.68	0.51	0.63
Alte active nefinanciare	0.86	0.99	0.98	1.01	1
Total Activ	470.19	473.26	484.71	510.22	516.02
Datorii	428.29	432.34	440.35	457.25	461.3
Datorii de trezorerie si interbancare	32.22	34.72	38.13	40.21	39.9
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare	30.68	31.91	36.11	38.93	38.74
Depozite de la banci	1.14	2.24	1.5	0.69	0.7
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate)	0.4	0.57	0.52	0.6	0.46
Datorii din operatiuni cu clientela	376.13	373.93	382.49	398.44	399.84
Depozite de la clienti	376.13	373.93	382.49	398.44	399.84
Alte datorii	19.94	23.68	19.74	18.6	21.56
Datoria cu impozitul curent	0.29	0.27	0.45	0.23	0.49
Datorii privind impozitul amanat	0	0	0	0	0
Alte datorii si provizioane	19.65	23.42	19.29	18.36	21.06
Capitaluri proprii	41.91	40.92	44.36	52.97	54.72
Capital social si prime de capitaluri	21.11	21.11	25.05	25.05	25.05
Rezultat reportat	19.33	17.89	16.9	17.82	20.38
Rezerve si alte rezerve	-0.16	0.09	0.59	2.39	1.86
Alte elemente de capital	1.64	1.83	1.81	7.71	7.44
Total Pasiv	470.19	473.26	484.71	510.22	516.02
Venituri operationale nete	6.04	12.42	19.25	26.48	7.01
Venituri nete din dobanzi	4.46	8.9	13.54	18.34	4.71
Venituri din dobanzi si similare	7.04	14.11	21.43	29.03	7.57
Cheltuieli cu dobanzile si similare	2.58	5.21	7.89	10.69	2.87
Venituri nete din speze si comisioane	0.87	1.8	2.77	3.69	1
Venituri din speze si comisioane	1.46	3	4.7	6.46	1.66
Cheltuieli cu speze si comisioane	0.59	1.19	1.92	2.77	0.66
Venit net din tranzactionare	0.56	1.2	2	2.79	0.72
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0.01	0.02	0.06	0.15	0.2
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	0.1	0.2	0.35	0.56	-0.02
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete	0.05	0.29	0.52	0.95	0.41
Cheltuieli operationale	3.74	7.12	10.43	14.23	3.95
Cheltuieli administrative si generale	2.77	5.37	8.08	11.1	3.06
Cheltuieli cu personalul	1.64	3.09	4.58	6.14	1.79
Alte cheltuieli operationale	1.12	2.28	3.51	4.96	1.27
Cheltuieli cu amortizarea	0.31	0.64	0.94	1.27	0.32
Provizioane	0.67	1.11	1.4	1.86	0.57
Rezultatul extraordinar - net	0	0	0	0.28	0
Rezultatul Brut	2.3	5.29	8.83	12.53	3.06
Total Venituri	6.04	12.42	19.25	26.76	7.01
Total Cheltuieli	3.74	7.12	10.43	14.23	3.95
Impozit pe profit	0.31	0.81	1.4	1.93	0.47
Rezultat Net	1.99	4.48	7.43	10.6	2.59