ALRO S.A. (ALR) - 1.45 RON (%)

Indicator 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23
Active imobilizate 137.51 125.18 120.96 110 111.99
Imobilizari necorporale 13.5 8.54 6.07 8.72 8.7
Imobilizari corporale 107.51 105.47 103.9 96.38 95.48
Imobilizari financiare 16.5 11.18 10.99 4.9 7.81
Active circulante 168.37 241 240.3 211.47 183.48
Stocuri 119.27 112.87 93.68 88.73 85.05
Creante 10.05 6.74 12.66 11.01 8.22
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 27.13 69.45 65.81 38.74 53.19
Alte active circulante 11.92 51.94 68.15 72.99 37.03
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 10.46 0
Total Activ 305.88 366.18 361.26 331.92 295.48
Datorii 205.77 216.48 216.82 198.23 181.96
Datorii pe termen scurt 60.5 139.36 144.25 135.08 124.92
Datorii comerciale 25.59 22.28 26.08 20.88 17.58
Datorii financiare 27.2 105.49 106.39 98.82 99.9
Alte datorii pe termen scurt 7.14 8.44 8.48 14.52 6.19
Provizioane (termen scurt) 0.57 3.13 3.3 0.86 1.25
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 145.27 77.12 72.57 63.16 57.04
Datorii comerciale 3.9 2.62 2.6 2.36 2.36
Datorii financiare 134.94 68.51 63.96 56.35 50.53
Alte datorii pe termen lung 1.89 1.82 1.82 1.79 1.45
Provizioane (termen lung) 4.55 4.17 4.2 2.66 2.7
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 100.11 149.71 144.44 133.69 113.51
Capital social 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75
Prime de capital 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34
Rezerve din reevaluare 35.97 34.49 34.29 34.33 36.32
Rezultatul reportat 30.37 31.31 70.93 70.93 70.99
Alte rezerve -10.57 39.62 -5.05 -15.79 -37.99
Alte elemente de capital 0.24 0.19 0.17 0.12 0.1
Total Pasiv 305.88 366.18 361.26 331.92 295.48
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1971
Rezultat din exploatare 9.66 68.16 -2.64 -0.53 -17.65
Venituri din exploatare 286.78 427.47 90.26 174.46 239.94
Cifra de afaceri 283.54 343.39 79.4 150.59 216.57
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 3.24 84.08 10.85 23.87 23.37
Cheltuieli de exploatare 277.12 359.31 92.9 174.99 257.58
Costul marfurilor vandute 250.29 316.4 83.27 155.53 229.06
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 22.99 33.28 7.56 15.35 22.73
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli de exploatare 3.85 9.63 2.07 4.11 5.79
Rezultat financiar -18.48 -15.66 -2 -5.69 -12.84
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 5.81 9.05 3.13 6.17 9.17
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -12.67 -6.61 1.13 0.48 -3.66
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut -8.82 52.5 -4.64 -6.22 -30.48
Total Venituri 286.78 427.47 91.39 174.94 239.94
Total Cheltuieli 295.6 374.97 96.03 181.16 270.42
Impozit pe profit 1.76 10.85 0.43 0.31 -2.36
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net -10.58 41.65 -5.07 -6.53 -28.13
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.