Tranzactioneaza TILLYS INC (US.TLYS) - 4.3 USD (%) Tranzactioneaza

Indicator 07/31/22 10/31/22 01/31/23 04/30/23 07/31/23
Active imobilizate 221.18 222.97 213.34 218.77 224.48
Alte active imobilizate, din care: 182.8 182.95 173.82 180.19 186.74
Fond comercial si imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 38.38 40.02 39.52 38.58 37.74
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 182.69 167.6 157.96 150.52 168.31
Stocuri 69.69 63.68 48.48 60.24 71.22
Creante 11.42 8.86 7.21 10.12 8.52
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 90.83 82.55 88.41 72.88 81.38
Numerar si echivalente de numerar 66.74 59.15 57.38 34.09 42.6
Investitii pe termen scurt 24.1 23.4 31.03 38.78 38.79
Alte active circulante 10.75 12.52 13.86 7.28 7.19
Total Active 403.87 390.57 371.3 369.3 392.79
Total Datorii 269.97 253.57 233.32 240.12 264.08
Datorii pe termen scurt 115.23 97.32 84.53 90.34 109.85
Datorii catre furnizori si amanate 61.57 44.66 31.24 37.49 56.26
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 53.66 52.67 53.29 52.85 53.58
Datorii pe termen lung 154.74 156.25 148.79 149.78 154.23
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 154.74 156.25 148.79 149.78 154.23
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 133.9 136.99 137.98 129.18 128.71
Capital si prime de capital 131.23 131.72 132.73 133.17 133.63
Rezultat reportat 2.63 5.18 5.1 -4.24 -5.12
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii 0.04 0.09 0.16 0.25 0.2
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Total Capitaluri Proprii 133.9 136.99 137.98 129.18 128.71
Total Capitaluri proprii si Datorii 403.87 390.57 371.3 369.3 392.79
Venituri totale 245.13 383.93 524.68 96.49 221.33
Venituri 245.13 383.93 524.68 96.49 221.33
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute 170.36 266.56 366.45 76.25 166.5
Profit brut 74.76 117.36 158.23 20.24 54.83
Alte castiguri operationale 0 0 0 0 0
Total cheltuieli operationale 69.88 107.55 149.5 33.71 70.4
Cheltuieli generale si administrative 69.67 107.24 149.09 33.61 70.19
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea 0 0 0 0 0
Deprecieri/Amortizari 0 0 0 0 0
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale 0.21 0.31 0.42 0.1 0.21
Rezultatul operational 4.89 9.81 8.73 -13.47 -15.57
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care: 0.15 0.67 1.55 0.83 1.78
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care: 0 0 0 0 0
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0
Rezultatul inainte de impozitare 5.03 10.49 10.28 -12.64 -13.78
Impozit 1.42 2.85 2.72 -3.3 -3.57
Alte rezultate 0 0 0 0 0
Rezultatul net din operatiuni continue 3.62 7.63 7.55 -9.34 -10.22
Alte elemente
Total rezultat extraordinar 0 0 0 0 0
Rezultatul net incluzand interesele minoritare 3.62 7.63 7.55 -9.34 -10.22
Interese minoritare 0 0 0 0 0
Rezultatul net 3.62 7.63 7.55 -9.34 -10.22
Alte ajustari 0 0 0 0 0
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama 3.62 7.63 7.55 -9.34 -10.22