Mecanica Ceahlau (MECF) - 0.106 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 85.84 84.14 86.05 84.89 87.5
Imobilizari necorporale 0.41 0.55 0.51 0.47 0.43
Imobilizari corporale 72.97 71.64 70.48 69.26 74.86
Imobilizari financiare 12.47 11.95 15.07 15.16 12.21
Active circulante 183.36 194.56 185.16 206.29 207.23
Stocuri 104.86 133.56 143.38 173.25 182.29
Creante 35.78 37.51 34.14 23.9 17.06
Cheltuieli inregistrate in avans 0.25 0.93 1.27 0.84 0.35
Investitii financiare pe termen scurt 1.08 1.1 1.11 1.13 1.11
Casa si conturi la banci 21.32 1.43 1.2 7.17 6.42
Alte active circulante 20.08 20.04 4.06 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 1.43 1.43 0 0 0
Total Activ 270.63 280.13 271.21 291.18 294.74
Datorii 60.2 68.97 60.7 85.24 91.86
Datorii pe termen scurt 45.06 54.47 32.72 58.46 63.07
Datorii comerciale 30.57 45.15 22.26 49.85 35.97
Datorii financiare 3.1 3.01 3.45 3.35 22.52
Alte datorii pe termen scurt 11.15 6.07 6.78 5.02 4.41
Provizioane (termen scurt) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.16
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 15.14 14.5 27.98 26.78 28.79
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 7.41 6.72 19.75 18.44 19.35
Alte datorii pe termen lung 7.23 7.32 7.77 7.78 8.97
Provizioane (termen lung) 0.5 0.46 0.46 0.43 0.38
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0.13 0.09
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 210.43 211.16 210.51 205.94 202.88
Capital social 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 34.95 34.44 33.94 33.44 39.69
Rezultatul reportat 69.41 70.64 70.5 66.43 57.12
Alte rezerve 11.73 11.73 11.73 11.73 11.73
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 270.63 280.13 271.21 291.18 294.74
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 85 92
Rezultat din exploatare 8.4 0.57 0.77 -4.65 -14.1
Venituri din exploatare 62.5 15.23 29.09 38.25 48.19
Cifra de afaceri 190.9 36.74 68.06 89.12 108.89
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor -129.82 -21.82 -39.68 -52.14 -62.6
Alte venituri din exploatare 1.41 0.32 0.71 1.27 1.9
Cheltuieli de exploatare 54.09 14.67 28.33 42.9 62.29
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 5.01 2.09 2.62 4.32 9.05
Cheltuieli cu personalul 31.4 8.1 16.58 25.39 33.68
Alte cheltuieli de exploatare 17.68 4.48 9.12 13.19 19.56
Rezultat financiar -0.33 0.26 -0.14 -0.68 -1.05
Venituri din dobanzi 1.06 0.43 0.5 0.59 0.69
Cheltuieli cu dobanzile 1.18 0.15 0.42 0.85 1.29
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.21 -0.03 -0.22 -0.42 -0.44
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 8.07 0.82 0.63 -5.33 -15.15
Total Venituri 63.56 15.66 29.59 38.84 48.88
Total Cheltuieli 55.49 14.84 28.96 44.17 64.03
Impozit pe profit 0.77 0.19 0.74 0.84 0.85
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 7.3 0.63 -0.11 -6.17 -15.99
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.